| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Dynamic Term Fund - Regular (IDCW-Q) | 28-Oct-2026 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 28-Oct-2026 | 26.58 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 28-Oct-2026 | 23.52 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund (G) | 28-Oct-2026 | 23.17 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund (IDCW) | 28-Oct-2026 | 20.28 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) | 28-Oct-2026 | 20.23 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 28-Oct-2026 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Regular (G) | 28-Oct-2026 | 19.01 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 28-Oct-2026 | 18.38 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Focused Fund - Direct (G) | 28-Oct-2026 | 16.16 | 0.00 | 0.00 |