| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 28-Oct-2026 | 1,001.32 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 28-Oct-2026 | 1,000.38 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 28-Oct-2026 | 1,001.13 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | 28-Oct-2026 | 23.57 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 28-Oct-2026 | 21.61 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (G) | 28-Oct-2026 | 21.15 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (IDCW) | 28-Oct-2026 | 19.24 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 28-Oct-2026 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 28-Oct-2026 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 28-Oct-2026 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |