| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Large Cap Fund (IDCW) | 28-Oct-2026 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Direct (G) | 28-Oct-2026 | 1,483.01 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Direct (IDCW-A) | 28-Oct-2026 | 1,484.98 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Direct (IDCW-D) RI | 28-Oct-2026 | 1,001.01 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Direct (IDCW-F) | 24-Aug-2026 | 1,003.04 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 28-Oct-2026 | 1,001.32 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Direct (IDCW-W) RI | 28-Oct-2026 | 1,001.13 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (G) | 28-Oct-2026 | 1,468.05 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 28-Oct-2026 | 1,478.05 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 28-Oct-2026 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 |