| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Ultra Short Term Fund - Dir (IDCW-W) RI | 28-Oct-2026 | 1,001.05 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (G) | 28-Oct-2026 | 1,327.50 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-A) | 28-Oct-2026 | 1,327.57 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-D) RI | 28-Oct-2026 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-F) | 28-Oct-2026 | 1,001.05 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-M) | 28-Oct-2026 | 1,001.04 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-W) RI | 28-Oct-2026 | 1,001.04 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Value Fund - Direct (G) | 28-Oct-2026 | 17.29 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Value Fund - Direct (IDCW) | 28-Oct-2026 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Value Fund (G) | 28-Oct-2026 | 15.56 | 0.00 | 0.00 |